| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 331.00 | 42 363.00 | 14 967.00 | 57 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 090.00 | 42 969.00 | 15 121.00 | 58 090.00 |
BN En cours de production de biens | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 100.00 | 46 523.00 | 586 576.00 | 633 100.00 |
BZ Autres créances | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CF Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 407.00 | 46 523.00 | 858 884.00 | 905 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 497.00 | 89 493.00 | 874 004.00 | 963 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 169.00 | 142 126.00 | | 201 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 594.00 | 59 043.00 | | 61 594.00 |
DL TOTAL (I) | 273 763.00 | 212 169.00 | | 273 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 88.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 004.00 | 106 649.00 | | 63 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 134.00 | 48 071.00 | | 81 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 47 178.00 | | 62 095.00 |
EA Autres dettes | 393 050.00 | 103 282.00 | | 393 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 242.00 | 305 268.00 | | 600 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 004.00 | 517 437.00 | | 874 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 238.00 | 198 619.00 | | 537 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 020.00 | | 70.00 | 58 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 70.00 | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 455.00 | 11 515.00 | | 31 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 455.00 | 11 515.00 | | 31 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 050.00 | 393 050.00 | | 393 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 578 062.00 | 578 062.00 | | 578 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 106.00 | 779 106.00 | | 779 106.00 |
VW T.V.A. | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 238.00 | 537 238.00 | | 537 238.00 |