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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 331.00 | 30 849.00 | 26 482.00 | 57 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 020.00 | 31 455.00 | 26 565.00 | 58 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 205.00 | 46 523.00 | 285 681.00 | 332 205.00 |
BZ Autres créances | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
CF Disponibilités | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 395.00 | 46 523.00 | 490 872.00 | 537 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 415.00 | 77 978.00 | 517 437.00 | 595 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 126.00 | 99 737.00 | | 142 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 043.00 | 42 389.00 | | 59 043.00 |
DL TOTAL (I) | 212 169.00 | 153 126.00 | | 212 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 649.00 | 30 791.00 | | 106 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 43 019.00 | | 48 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 178.00 | 54 546.00 | | 47 178.00 |
EA Autres dettes | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 268.00 | 128 358.00 | | 305 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 437.00 | 281 484.00 | | 517 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 619.00 | 97 567.00 | | 198 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 940.00 | 11 515.00 | | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 11 515.00 | | 19 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 277 167.00 | | | 277 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 760.00 | 442 760.00 | | 442 760.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |