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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 751.00 | 3 567.00 | 183.00 | 3 751.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 555.00 | 4 892.00 | 662.00 | 5 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
072 Créances – Autres | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 203 368.00 | | 203 368.00 | 203 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 164.00 | | 412 164.00 | 412 164.00 |
110 Total général Actif | 417 719.00 | 4 892.00 | 412 826.00 | 417 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 584 876.00 | | | 1 584 876.00 |
222 Production stockée | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 594 471.00 | | | 1 594 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146.00 | | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 844 311.00 | | | 844 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
242 Autres charges externes. | 470 619.00 | | | 470 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
252 Charges sociales | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | | | 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 490 546.00 | | | 1 490 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 479.00 | | | 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |