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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 1 539.00 | 473.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 143.00 | 23 881.00 | 24 261.00 | 48 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 969.00 | 26 745.00 | 28 223.00 | 54 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BN En cours de production de biens | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 788.00 | | 604 788.00 | 604 788.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 122 921.00 | | 122 921.00 | 122 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 999.00 | | 1 044 999.00 | 1 044 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 968.00 | 26 745.00 | 1 073 222.00 | 1 099 968.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 467 555.00 | | | 467 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 520 766.00 | | | 520 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 455.00 | | | 552 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 222.00 | | | 1 073 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 455.00 | | | 452 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 095.00 | | 3 281 095.00 | 3 281 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 095.00 | | 3 281 095.00 | 3 281 095.00 |
FM Production stockée | | | 99 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 569.00 | | | 3 419 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 558.00 | | | 3 368 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 133.00 | | 1 837.00 | 53 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 319.00 | | 1 837.00 | 48 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 845.00 | 6 901.00 | | 19 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 6 901.00 | | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 644.00 | 292 644.00 | | 292 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 604 788.00 | 604 788.00 | | 604 788.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 865.00 | 642 877.00 | 988.00 | 643 865.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 455.00 | 452 455.00 | 100 000.00 | 552 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
ST Autres comptes | 233 103.00 | | | 233 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
YT Sous‐traitance | 213 741.00 | | | 213 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 806.00 | | | 416 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 190.00 | | | 329 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 676.00 | | | 633 676.00 |