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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 319.00 | 18 519.00 | 29 799.00 | 48 319.00 |
040 Immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 132.00 | 19 844.00 | 33 288.00 | 53 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501 010.00 | | 501 010.00 | 501 010.00 |
072 Créances – Autres | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 194.00 | | 848 194.00 | 848 194.00 |
110 Total général Actif | 901 327.00 | 19 844.00 | 881 483.00 | 901 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |