| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 459.00 | 6 256.00 | 22 203.00 | 28 459.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 263.00 | 7 581.00 | 22 682.00 | 30 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 419.00 | | 284 419.00 | 284 419.00 |
072 Créances – Autres | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 245 167.00 | | 245 167.00 | 245 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 693.00 | | 636 693.00 | 636 693.00 |
110 Total général Actif | 666 957.00 | 7 581.00 | 659 376.00 | 666 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 971 913.00 | | | 2 971 913.00 |
222 Production stockée | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
230 Autres produits | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 042 828.00 | | | 3 042 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 245 200.00 | | | 2 245 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 777.00 | | | 235 777.00 |
252 Charges sociales | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 940 896.00 | | | 2 940 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 564.00 | | | 80 564.00 |