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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 122.00 | 11 770.00 | 27 352.00 | 39 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 8 204.00 | 13 594.00 | 21 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 000.00 | 19 974.00 | 502 026.00 | 522 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
084 Disponibilités | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
110 Total général Actif | 712 138.00 | 19 974.00 | 692 164.00 | 712 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
132 Autres réserves | | | 15 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 337.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 536.00 | 62 976.00 | | 126 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 135.00 | 106 778.00 | | 210 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 860.00 | 2 006.00 | | 6 860.00 |
230 Autres produits | 5 925.00 | 39 124.00 | | 5 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 456.00 | 210 885.00 | | 349 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 170.00 | 47 967.00 | | 80 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 555.00 | -6 139.00 | | 1 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80.00 | -20.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 41 236.00 | 52 363.00 | | 41 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 16 265.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 322.00 | 45 070.00 | | 102 322.00 |
252 Charges sociales | 29 178.00 | 13 841.00 | | 29 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 833.00 | 6 141.00 | | 13 833.00 |
262 Autres charges | 26 049.00 | 14 582.00 | | 26 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 622.00 | 190 071.00 | | 296 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 834.00 | 20 814.00 | | 52 834.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 67.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | 2 510.00 | | 4 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 419.00 | 200.00 | | 3 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 2 477.00 | | 6 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 261.00 | 15 694.00 | | 38 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 003.00 | | | 519 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 103.00 | | | 15 103.00 |