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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 1 053.00 | 1 109.00 | 2 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 242.00 | 1 053.00 | 2 189.00 | 3 242.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 254 849.00 | | 254 849.00 | 254 849.00 |
084 Disponibilités | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 410.00 | | 328 410.00 | 328 410.00 |
110 Total général Actif | 331 653.00 | 1 053.00 | 330 600.00 | 331 653.00 |
132 Autres réserves | | | 103 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 153 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 736.00 | 130 755.00 | | 108 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 244.00 | 236 891.00 | | 180 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 2 049.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 936.00 | 372 395.00 | | 293 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 456.00 | 84 417.00 | | 58 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 043.00 | -1 459.00 | | 6 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | -80.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 66 959.00 | 49 081.00 | | 66 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 691.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 824.00 | 100 793.00 | | 86 824.00 |
252 Charges sociales | 28 221.00 | 30 108.00 | | 28 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | 12 826.00 | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 24 018.00 | 30 314.00 | | 24 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 546.00 | 307 691.00 | | 281 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 390.00 | 64 704.00 | | 12 390.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 560 000.00 | 4 242.00 | | 560 000.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | 3 699.00 | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475 130.00 | 4 749.00 | | 475 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | 10 806.00 | | 20 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 875.00 | 49 707.00 | | 73 875.00 |