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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 948.00 | 10 215.00 | 57 733.00 | 67 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 036.00 | 29 502.00 | 326 534.00 | 356 036.00 |
040 Immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 306.00 | 39 717.00 | 584 589.00 | 624 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
072 Créances – Autres | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
084 Disponibilités | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
110 Total général Actif | 797 133.00 | 39 717.00 | 757 416.00 | 797 133.00 |
132 Autres réserves | | | 177 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 108 736.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 743 645.00 | | | 743 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 100.00 | 180 244.00 | | 9 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 600.00 | | |
230 Autres produits | 29 900.00 | 1 356.00 | | 29 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 644.00 | 293 936.00 | | 782 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 58 456.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 043.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 049.00 | 3.00 | | 236 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
242 Autres charges externes. | 171 090.00 | 66 959.00 | | 171 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 173.00 | 2 595.00 | | 13 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 991.00 | 86 824.00 | | 262 991.00 |
252 Charges sociales | 65 564.00 | 28 221.00 | | 65 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 664.00 | 8 428.00 | | 38 664.00 |
262 Autres charges | 48 114.00 | 24 018.00 | | 48 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 855.00 | 281 546.00 | | 825 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 211.00 | 12 390.00 | | -43 211.00 |
280 Produits financiers | 1 016.00 | 17.00 | | 1 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | 560 000.00 | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 2 643.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 475 130.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | 20 759.00 | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 114.00 | 73 875.00 | | -44 114.00 |