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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 948.00 | 23 257.00 | 44 691.00 | 67 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 036.00 | 65 813.00 | 290 223.00 | 356 036.00 |
040 Immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 321.00 | 89 070.00 | 535 251.00 | 624 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
072 Créances – Autres | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
084 Disponibilités | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
110 Total général Actif | 910 397.00 | 89 070.00 | 821 328.00 | 910 397.00 |
132 Autres réserves | | | 133 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 501 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 396.00 | 743 645.00 | | 503 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 120.00 | 9 100.00 | | 6 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
230 Autres produits | 7 155.00 | 29 900.00 | | 7 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 482.00 | 782 644.00 | | 561 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 284.00 | 236 049.00 | | 147 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 896.00 | -9 791.00 | | 4 896.00 |
242 Autres charges externes. | 145 205.00 | 171 090.00 | | 145 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 13 173.00 | | 5 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 968.00 | 262 991.00 | | 202 968.00 |
252 Charges sociales | 42 714.00 | 65 564.00 | | 42 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 353.00 | 38 664.00 | | 49 353.00 |
262 Autres charges | 32 603.00 | 48 114.00 | | 32 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 529.00 | 825 855.00 | | 630 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 046.00 | -43 211.00 | | -69 046.00 |
280 Produits financiers | | 1 016.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 080.00 | | |
294 Charges financières | 2 460.00 | 2 120.00 | | 2 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 1 080.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 595.00 | -44 114.00 | | -71 595.00 |