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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 372.00 | 5 628.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 616.00 | | 289 616.00 | 289 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 017.00 | 372.00 | 6 075 645.00 | 6 076 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 605.00 | 372.00 | 6 239 233.00 | 6 239 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
CU Autres participations | 5 780 402.00 | | 5 780 402.00 | 5 780 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 958 423.00 | 4 958 423.00 | | 4 958 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 264.00 | 40 000.00 | | 54 264.00 |
DG Autres réserves | 714 531.00 | 443 517.00 | | 714 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 254.00 | 285 278.00 | | 44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 987.00 | 5 917 734.00 | | 5 961 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 205.00 | 112 776.00 | | 193 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 12 835.00 | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 462.00 | 18 244.00 | | 35 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 700.00 | | |
EA Autres dettes | 30 552.00 | 20 207.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 246.00 | 239 779.00 | | 277 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 233.00 | 6 157 513.00 | | 6 239 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 246.00 | 239 779.00 | | 277 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 820.00 | 411 936.00 | | 259 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 566.00 | 126 658.00 | | 215 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 254.00 | 285 278.00 | | 44 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 936.00 | | 327 622.00 | 6 066 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 540.00 | | 6 070 017.00 | 318 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 540.00 | | 6 076 017.00 | 318 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 936.00 | | 321 622.00 | 6 066 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 917.00 | 416 917.00 | | 416 917.00 |
VW T.V.A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 246.00 | 277 246.00 | | 277 246.00 |