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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 107 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 228.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 868 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 363 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 006 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 154 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 518 404.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 647 493.00 | | | 647 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 088.00 | | | 290 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 381 355.00 | |
CU Autres participations | 5 750 294.00 | 1 368 939.00 | 4 381 355.00 | 5 750 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 470 896.00 | 3 470 896.00 | | 3 470 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DG Autres réserves | 327 848.00 | 476 601.00 | | 327 848.00 |
DH Report à nouveau | -139 550.00 | -8 592.00 | | -139 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 720.00 | -130 957.00 | | 219 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 907.00 | 4 054 940.00 | | 4 125 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 093.00 | 53 635.00 | | 39 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 007.00 | 1 829 490.00 | | 2 106 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 72 051.00 | | 69 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 803.00 | 131 410.00 | | 177 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 392 496.00 | 2 088 058.00 | | 2 392 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 404.00 | 6 142 998.00 | | 6 518 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 657.00 | | | 2 367 657.00 |