| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 972.00 | 8 628.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 002.00 | 50 000.00 | 220 002.00 | 270 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 003.00 | 1 419 911.00 | 4 640 092.00 | 6 060 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 809.00 | 118 524.00 | 68 285.00 | 186 809.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 343.00 | 118 524.00 | 117 819.00 | 236 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 347.00 | 1 538 435.00 | 4 757 911.00 | 6 296 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 002.00 | | | 270 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
CU Autres participations | 5 780 402.00 | 1 368 939.00 | 4 411 463.00 | 5 780 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 958 423.00 | 4 958 423.00 | | 4 958 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 477.00 | 54 264.00 | | 56 477.00 |
DG Autres réserves | 756 571.00 | 714 531.00 | | 756 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 588.00 | 44 254.00 | | -1 457 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 399.00 | 5 961 987.00 | | 4 504 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | 20.00 | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 024.00 | 193 205.00 | | 152 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 18 007.00 | | 22 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | 35 462.00 | | 52 429.00 |
EA Autres dettes | 24 207.00 | 30 552.00 | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 512.00 | 277 246.00 | | 253 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 911.00 | 6 239 233.00 | | 4 757 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 512.00 | 277 246.00 | | 253 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 585.00 | | 275 585.00 | 275 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 585.00 | | 275 585.00 | 275 585.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 418 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 670.00 | 57 691.00 | | 51 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 729.00 | 259 820.00 | | 278 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 317.00 | 215 566.00 | | 1 736 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 588.00 | 44 254.00 | | -1 457 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 017.00 | | 7 468.00 | 6 076 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | 22 463.00 | 6 050 403.00 | 1 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 019.00 | 22 463.00 | 6 060 003.00 | 1 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 3 600.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070 017.00 | | 3 868.00 | 6 070 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 600.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 600.00 | | 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 118 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 537 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 537 463.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 418 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 002.00 | 270 002.00 | | 270 002.00 |
UX Autres créances clients | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 742.00 | 326 513.00 | 142 229.00 | 468 742.00 |
VW T.V.A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 512.00 | 253 512.00 | | 253 512.00 |