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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 987.00 | | 1 072 987.00 | 1 072 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 544.00 | | 1 080 544.00 | 1 080 544.00 |
CU Autres participations | 977 987.00 | | 977 987.00 | 977 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -12 226.00 | -828.00 | | -12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 906.00 | -11 398.00 | | -10 906.00 |
DK Provisions réglementées | 17 434.00 | 10 213.00 | | 17 434.00 |
DL TOTAL (I) | 594 595.00 | 598 280.00 | | 594 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 599.00 | 450 000.00 | | 484 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 7 331.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 949.00 | 457 331.00 | | 485 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 544.00 | 1 055 611.00 | | 1 080 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350.00 | 7 331.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 221.00 | 4 865.00 | | 7 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | 4 865.00 | | 7 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | -4 865.00 | | -7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899.00 | 1 638.00 | | 1 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805.00 | 13 036.00 | | 12 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 906.00 | -11 398.00 | | -10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 987.00 | | 20 000.00 | 1 052 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -53.00 | 1 072 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -53.00 | 1 072 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 987.00 | | 20 000.00 | 1 052 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 213.00 | 7 221.00 | | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213.00 | 7 221.00 | | 10 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 599.00 | | 484 599.00 | 484 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 949.00 | 1 350.00 | 484 599.00 | 485 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | 2 147.00 | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | -131.00 | 20.00 | | -131.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 263.00 | 2 167.00 | | 1 263.00 |