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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 131.00 | | 6 435 131.00 | 6 435 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 216.00 | | 6 473 216.00 | 6 473 216.00 |
CU Autres participations | 6 010 131.00 | | 6 010 131.00 | 6 010 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | -162 948.00 | -94 107.00 | | -162 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 640.00 | -68 841.00 | | -73 640.00 |
DK Provisions réglementées | 77 163.00 | 57 246.00 | | 77 163.00 |
DL TOTAL (I) | 440 868.00 | 494 591.00 | | 440 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 301.00 | 3 120 672.00 | | 2 941 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 936.00 | 803 936.00 | | 803 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 11 452.00 | | 8 665.00 |
EA Autres dettes | 2 278 446.00 | 1 973 844.00 | | 2 278 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 348.00 | 5 909 904.00 | | 6 032 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 216.00 | 6 404 495.00 | | 6 473 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 917.00 | 19 014.00 | | 19 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 917.00 | 19 014.00 | | 19 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 917.00 | -19 014.00 | | -19 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 085.00 | -34 421.00 | | -33 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 2 507.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 641.00 | 71 348.00 | | 78 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 640.00 | -68 841.00 | | -73 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 131.00 | | 70 000.00 | 6 365 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365 131.00 | | 70 000.00 | 6 365 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 246.00 | 19 917.00 | | 57 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 246.00 | 19 917.00 | | 57 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 936.00 | | 803 936.00 | 803 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 571.00 | 557 506.00 | 2 313 065.00 | 2 870 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 446.00 | 2 278 446.00 | | 2 278 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 085.00 | 463 085.00 | | 463 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 348.00 | 2 915 347.00 | 3 117 001.00 | 6 032 348.00 |