| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 988.00 | | 1 062 988.00 | 1 062 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 924.00 | | 1 080 924.00 | 1 080 924.00 |
CU Autres participations | 977 988.00 | | 977 988.00 | 977 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | -23 132.00 | -12 226.00 | | -23 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 202.00 | -10 906.00 | | -9 202.00 |
DK Provisions réglementées | 23 135.00 | 17 435.00 | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 591 093.00 | 594 595.00 | | 591 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 600.00 | 484 600.00 | | 484 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 1 350.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 831.00 | 485 950.00 | | 489 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 924.00 | 1 080 545.00 | | 1 080 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231.00 | 1 350.00 | | 5 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | 7 222.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 7 222.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | -7 221.00 | | -5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 601.00 | -5 453.00 | | -4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576.00 | 1 899.00 | | 1 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778.00 | 12 806.00 | | 10 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 202.00 | -10 906.00 | | -9 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 988.00 | | | 1 072 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 062 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 062 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 988.00 | | | 1 072 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 435.00 | 5 700.00 | | 17 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 435.00 | 5 700.00 | | 17 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 831.00 | 5 231.00 | 484 600.00 | 489 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | 1 395.00 | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | -131.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411.00 | 1 263.00 | | 1 411.00 |