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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 002.00 | | 5 245 002.00 | 5 245 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 601.00 | | 5 284 601.00 | 5 284 601.00 |
CU Autres participations | 5 160 002.00 | | 5 160 002.00 | 5 160 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | -32 335.00 | -23 132.00 | | -32 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 771.00 | -9 202.00 | | -61 771.00 |
DK Provisions réglementées | 38 231.00 | 23 135.00 | | 38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 544 418.00 | 591 093.00 | | 544 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 115.00 | | | 3 668 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 936.00 | 484 600.00 | | 803 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 5 231.00 | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 255 361.00 | | | 255 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 184.00 | 489 831.00 | | 4 740 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 601.00 | 1 080 924.00 | | 5 284 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 231.00 | 5 231.00 | | 821 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 096.00 | 5 700.00 | | 15 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | 5 700.00 | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 096.00 | -5 700.00 | | -15 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 886.00 | -4 601.00 | | -30 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249.00 | 1 576.00 | | 1 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 021.00 | 10 778.00 | | 63 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 771.00 | -9 202.00 | | -61 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 988.00 | | 4 182 014.00 | 1 062 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 988.00 | | 4 182 014.00 | 1 062 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 135.00 | 15 096.00 | | 23 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 135.00 | 15 096.00 | | 23 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 936.00 | | 803 936.00 | 803 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 115.00 | 553 098.00 | 2 289 727.00 | 3 668 115.00 |
VI Groupe et associés | 255 361.00 | 255 361.00 | | 255 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 450.00 | | | 337 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 184.00 | 821 231.00 | 3 093 662.00 | 4 740 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | 1 365.00 | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 6 575.00 | 45.00 | | 6 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 348.00 | 1 411.00 | | 8 348.00 |