| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 560.00 | 22 759.00 | 11 801.00 | 34 560.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 486 679.00 | 985 966.00 | 1 500 712.00 | 2 486 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 617.00 | 32 989.00 | 9 628.00 | 42 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 463.00 | 231 881.00 | 149 582.00 | 381 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 547.00 | 1 273 596.00 | 1 811 952.00 | 3 085 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BZ Autres créances | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CF Disponibilités | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 163.00 | | 234 163.00 | 234 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 711.00 | 1 273 596.00 | 2 046 115.00 | 3 319 711.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
DH Report à nouveau | -970 743.00 | -693 146.00 | | -970 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 111.00 | -277 602.00 | | 24 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 353.00 | | |
DL TOTAL (I) | -903 500.00 | -927 259.00 | | -903 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 473.00 | 2 730 144.00 | | 2 535 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 453.00 | 154 597.00 | | 73 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 660.00 | 11 910.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 047.00 | 220 182.00 | | 209 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | 66 707.00 | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 615.00 | 3 183 540.00 | | 2 949 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 115.00 | 2 256 281.00 | | 2 046 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 120.00 | 661 508.00 | | 637 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 158.00 | | 1 287 158.00 | 1 207 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 158.00 | | 1 287 158.00 | 1 207 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | 1 197.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 1 197.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 897.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 304.00 | 1 195 819.00 | | 1 304 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 193.00 | 1 473 421.00 | | 1 280 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 111.00 | -277 602.00 | | 24 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 150.00 | | 135 397.00 | 2 950 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 362.00 | | 15 397.00 | 2 895 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 120 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 634.00 | 341 961.00 | | 931 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 444.00 | 3 316.00 | | 19 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 190.00 | 338 646.00 | | 912 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VB T. V. A. | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
VC Groupe et associés | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 033.00 | 209 537.00 | 883 523.00 | 2 522 033.00 |
VI Groupe et associés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 828.00 | 135 828.00 | 20 000.00 | 155 828.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 956.00 | 625 460.00 | 883 528.00 | 2 937 956.00 |