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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 560.00 | 24 459.00 | 10 101.00 | 34 560.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 488 594.00 | 1 255 277.00 | 1 233 318.00 | 2 488 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 812.00 | 39 079.00 | 5 733.00 | 44 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 422.00 | 294 714.00 | 102 707.00 | 397 422.00 |
AX Avances et acomptes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 675.00 | 1 613 530.00 | 1 494 145.00 | 3 107 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 226 381.00 | | 226 381.00 | 226 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 442.00 | | 326 442.00 | 326 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 118.00 | 1 613 530.00 | 1 820 588.00 | 3 434 118.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
DH Report à nouveau | -946 637.00 | -970 748.00 | | -946 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 829.00 | 24 111.00 | | 143 829.00 |
DL TOTAL (I) | -759 671.00 | -903 500.00 | | -759 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 404.00 | 2 535 473.00 | | 2 319 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 614.00 | 73 458.00 | | 77 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 298.00 | 11 660.00 | | 21 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 209 047.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 200.00 | 119 918.00 | | 108 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 61.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 258.00 | 2 949 615.00 | | 2 580 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 588.00 | 2 046 115.00 | | 1 820 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 742.00 | 637 120.00 | | 481 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 685.00 | | 1 385 685.00 | 1 385 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 685.00 | | 1 385 685.00 | 1 385 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 459.00 | 1 304 304.00 | | 1 396 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 629.00 | 1 280 193.00 | | 1 252 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 829.00 | 24 111.00 | | 143 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 547.00 | | 22 128.00 | 3 085 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 759.00 | | 22 128.00 | 2 910 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 596.00 | 339 934.00 | | 1 273 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 759.00 | 1 700.00 | | 22 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 835.00 | 338 234.00 | | 1 250 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VC Groupe et associés | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 496.00 | 213 980.00 | 902 262.00 | 2 312 496.00 |
VI Groupe et associés | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 537.00 | | | 209 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 514.00 | 97 514.00 | 20 000.00 | 117 514.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 961.00 | 460 445.00 | 902 262.00 | 2 558 961.00 |