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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 16 500.00 | 9 600.00 | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 521 646.00 | 1 734 578.00 | 787 067.00 | 2 521 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 802.00 | 27 461.00 | 4 341.00 | 31 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 218.00 | 371 106.00 | 42 112.00 | 413 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 794.00 | 2 149 646.00 | 975 149.00 | 3 124 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BZ Autres créances | 209 986.00 | | 209 986.00 | 209 986.00 |
CF Disponibilités | 503 523.00 | | 503 523.00 | 503 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 682.00 | | 762 682.00 | 762 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 476.00 | 2 149 646.00 | 1 737 831.00 | 3 887 476.00 |
CU Autres participations | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
DH Report à nouveau | -562 551.00 | -802 807.00 | | -562 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 978.00 | 240 257.00 | | 220 978.00 |
DL TOTAL (I) | -298 436.00 | -519 414.00 | | -298 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 849.00 | 2 107 606.00 | | 1 883 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 263.00 | 7 907.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 29 932.00 | | 45 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 045.00 | 114 680.00 | | 86 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 726.00 | 10 268.00 | | 11 726.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 267.00 | 2 270 417.00 | | 2 036 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 831.00 | 1 751 003.00 | | 1 737 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 419.00 | 390 417.00 | | 379 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 147.00 | | 1 497 147.00 | 1 497 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 147.00 | | 1 497 147.00 | 1 497 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 500.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 500.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -500.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 804.00 | 1 510 920.00 | | 1 514 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 827.00 | 1 270 664.00 | | 1 293 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 978.00 | 240 257.00 | | 220 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 703.00 | | 30 698.00 | 3 139 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 882.00 | 32 724.00 | 3 124 794.00 | 12 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 460.00 | 26 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 24 264.00 | 2 966 666.00 | 12 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 114.00 | | 30 698.00 | 2 973 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 545.00 | 274 824.00 | 32 724.00 | 1 907 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | 8 460.00 | 24 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 585.00 | 274 824.00 | 24 264.00 | 1 882 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 999.00 | 223 150.00 | 940 929.00 | 1 879 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 517.00 | | | 218 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 785.00 | 254 785.00 | 20 000.00 | 274 785.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 005.00 | 370 156.00 | 940 929.00 | 2 027 005.00 |