| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 560.00 | 24 960.00 | 9 600.00 | 34 560.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 522 949.00 | 1 500 073.00 | 1 022 877.00 | 2 522 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 562.00 | 43 029.00 | 2 533.00 | 45 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 602.00 | 339 483.00 | 65 119.00 | 404 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 703.00 | 1 907 545.00 | 1 232 157.00 | 3 139 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BZ Autres créances | 199 726.00 | | 199 726.00 | 199 726.00 |
CF Disponibilités | 274 344.00 | | 274 344.00 | 274 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 846.00 | | 518 846.00 | 518 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 548.00 | 1 907 545.00 | 1 751 003.00 | 3 658 548.00 |
CU Autres participations | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
DH Report à nouveau | -802 807.00 | -946 637.00 | | -802 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 257.00 | 143 829.00 | | 240 257.00 |
DL TOTAL (I) | -519 414.00 | -759 671.00 | | -519 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 606.00 | 2 319 404.00 | | 2 107 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 907.00 | 21 298.00 | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 41 866.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 680.00 | 108 200.00 | | 114 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | 11 838.00 | | 10 268.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 417.00 | 2 580 258.00 | | 2 270 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 003.00 | 1 820 586.00 | | 1 751 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 417.00 | 481 742.00 | | 390 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 957.00 | | 1 503 957.00 | 1 503 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 957.00 | | 1 503 957.00 | 1 503 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 015.00 | |
GE Autres charges | | | 22 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 920.00 | 1 396 459.00 | | 1 510 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 664.00 | 1 252 629.00 | | 1 270 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 257.00 | 143 829.00 | | 240 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 675.00 | | 44 086.00 | 3 107 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 131 800.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 058.00 | 1.00 | 3 139 703.00 | 12 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1.00 | 2 973 114.00 | 2 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 887.00 | | 42 286.00 | 2 932 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 1 800.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 530.00 | 294 015.00 | | 1 613 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 459.00 | 501.00 | | 24 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 071.00 | 293 514.00 | | 1 589 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VC Groupe et associés | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 516.00 | 218 516.00 | 921 393.00 | 2 098 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 590.00 | 242 590.00 | 20 000.00 | 262 590.00 |
VW T.V.A. | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 511.00 | 382 511.00 | 921 393.00 | 2 262 511.00 |