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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AP Constructions | 30 908.00 | 28 624.00 | 2 284.00 | 30 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 432.00 | 158 638.00 | 2 794.00 | 161 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 299.00 | 380 188.00 | 20 111.00 | 400 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 172.00 | | 353 172.00 | 353 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 166.00 | 567 449.00 | 396 717.00 | 964 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 582.00 | 1 622.00 | 187 961.00 | 189 582.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 925.00 | 273 496.00 | 360 429.00 | 633 925.00 |
CF Disponibilités | 1 472 170.00 | | 1 472 170.00 | 1 472 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 363.00 | 275 117.00 | 2 035 246.00 | 2 310 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 529.00 | 842 566.00 | 2 431 963.00 | 3 274 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 921 273.00 | 1 801 735.00 | | 1 921 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 421.00 | 119 538.00 | | 198 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 332.00 | 12 894.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 626.00 | 2 061 767.00 | | 2 256 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 111 279.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | 50 659.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 73 489.00 | | 42 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 223.00 | 82 815.00 | | 108 223.00 |
EA Autres dettes | 8 589.00 | 23 309.00 | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 337.00 | 341 551.00 | | 175 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 963.00 | 2 403 318.00 | | 2 431 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 601.00 | | 24 867.00 | 996 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 357 079.00 | 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498.00 | 56 804.00 | 964 166.00 | 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 804.00 | 607 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 775.00 | | 19 117.00 | 644 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 827.00 | | 5 750.00 | 351 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 271.00 | 12 982.00 | 56 804.00 | 611 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 271.00 | 12 982.00 | 56 804.00 | 611 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 622.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 523.00 | 17 117.00 | 144.00 | 256 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 523.00 | 18 738.00 | 144.00 | 256 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 523.00 | 18 738.00 | 144.00 | 256 523.00 |
UG ‐ Financières | | 17 117.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
VP Divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 176.00 | 204 269.00 | 3 907.00 | 208 176.00 |
VW T.V.A. | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 337.00 | 175 337.00 | | 175 337.00 |