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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AP Constructions | 30 908.00 | 30 727.00 | 181.00 | 30 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 413.00 | 162 932.00 | 3 481.00 | 166 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 302.00 | 284 644.00 | 51 658.00 | 336 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 487.00 | | 353 487.00 | 353 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 525.00 | 478 302.00 | 462 223.00 | 940 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 239.00 | 34 284.00 | 117 955.00 | 152 239.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 839.00 | 22 036.00 | 686 803.00 | 708 839.00 |
CF Disponibilités | 1 713 814.00 | | 1 713 814.00 | 1 713 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 102.00 | 56 320.00 | 2 534 782.00 | 2 591 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 627.00 | 534 622.00 | 2 997 005.00 | 3 531 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 2 424 830.00 | | | 2 424 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 176.00 | | | 234 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 607.00 | | | 2 786 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
EA Autres dettes | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 005.00 | | | 2 997 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 751.00 | | 82 518.00 | 939 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 743.00 | 940 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 743.00 | 583 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 672.00 | | 82 203.00 | 582 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 079.00 | | 315.00 | 357 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 059.00 | 15 987.00 | 81 743.00 | 544 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 059.00 | 15 987.00 | 81 743.00 | 544 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 774.00 | 4 510.00 | | 29 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 631.00 | 22 036.00 | 18 631.00 | 18 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 405.00 | 26 546.00 | 18 631.00 | 48 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 405.00 | 26 546.00 | 18 631.00 | 48 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 036.00 | 18 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 356.00 | 168 449.00 | 3 907.00 | 172 356.00 |
VW T.V.A. | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
ST Autres comptes | 335 027.00 | | | 335 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 920.00 | | | 367 920.00 |