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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AP Constructions | 30 908.00 | 30 232.00 | 675.00 | 30 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 613.00 | 162 164.00 | 2 449.00 | 164 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 702.00 | 351 662.00 | 21 040.00 | 372 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 172.00 | | 353 172.00 | 353 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 751.00 | 544 059.00 | 395 692.00 | 939 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 145.00 | 29 774.00 | 246 372.00 | 276 145.00 |
BZ Autres créances | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 719.00 | 18 631.00 | 890 087.00 | 908 719.00 |
CF Disponibilités | 1 409 095.00 | | 1 409 095.00 | 1 409 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 593.00 | 48 405.00 | 2 572 188.00 | 2 620 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 343.00 | 592 463.00 | 2 967 880.00 | 3 560 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 2 188 127.00 | | | 2 188 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 703.00 | | | 386 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 430.00 | | | 2 702 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 450.00 | | | 265 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 880.00 | | | 2 967 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 450.00 | | | 265 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 110.00 | | 11 264.00 | 929 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 939 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 582 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 032.00 | | 11 264.00 | 572 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 079.00 | | | 357 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 347.00 | 8 334.00 | 623.00 | 536 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 347.00 | 8 334.00 | 623.00 | 536 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 801.00 | 973.00 | | 28 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 487.00 | 18 631.00 | 228 487.00 | 228 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 288.00 | 19 604.00 | 228 487.00 | 257 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 288.00 | 19 604.00 | 228 487.00 | 257 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 631.00 | 228 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 685.00 | 302 779.00 | 3 907.00 | 306 685.00 |
VW T.V.A. | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 450.00 | 265 450.00 | | 265 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 706.00 | | | 330 706.00 |