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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AP Constructions | 30 908.00 | 30 887.00 | 21.00 | 30 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 798.00 | 164 019.00 | 5 779.00 | 169 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 623.00 | 300 360.00 | 51 263.00 | 351 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662 487.00 | | 662 487.00 | 662 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 223.00 | 495 265.00 | 785 958.00 | 1 281 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 726.00 | 35 297.00 | 142 429.00 | 177 726.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 696.00 | 26 261.00 | 840 435.00 | 866 696.00 |
CF Disponibilités | 1 175 515.00 | | 1 175 515.00 | 1 175 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 783.00 | 61 559.00 | 2 178 224.00 | 2 239 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 006.00 | 556 824.00 | 2 964 182.00 | 3 521 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 2 509 007.00 | | | 2 509 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 830.00 | | | 2 823 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 182.00 | | | 2 964 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 525.00 | | 340 698.00 | 940 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 132.00 | | 31 698.00 | 583 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 394.00 | | 309 000.00 | 357 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 302.00 | 16 963.00 | | 478 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 302.00 | 16 963.00 | | 478 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 284.00 | 1 013.00 | | 34 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 036.00 | 26 261.00 | 22 036.00 | 22 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 320.00 | 27 275.00 | 22 036.00 | 56 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 320.00 | 27 275.00 | 22 036.00 | 56 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 261.00 | 22 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 478.00 | 197 572.00 | 3 907.00 | 201 478.00 |
VW T.V.A. | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 422 547.00 | | | 422 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 748.00 | | | 439 748.00 |