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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 977.00 | 42 339.00 | 2 637.00 | 44 977.00 |
AP Constructions | 256 902.00 | 168 034.00 | 88 867.00 | 256 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 738.00 | 468 393.00 | 46 344.00 | 514 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 733.00 | 967 285.00 | 454 448.00 | 1 421 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 196.00 | 1 646 053.00 | 844 143.00 | 2 490 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BP En cours de production de services | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BT Marchandises | 10 351 779.00 | 109 912.00 | 10 241 866.00 | 10 351 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 617.00 | 12 764.00 | 1 400 852.00 | 1 413 617.00 |
BZ Autres créances | 3 758 496.00 | | 3 758 496.00 | 3 758 496.00 |
CF Disponibilités | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 650 945.00 | 122 677.00 | 15 528 268.00 | 15 650 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 141 142.00 | 1 768 730.00 | 16 372 411.00 | 18 141 142.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 982 181.00 | 783 678.00 | | 982 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | 198 502.00 | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 166.00 | 2 126 181.00 | | 2 178 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 357.00 | 3 193 550.00 | | 2 618 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | 39 983.00 | | 26 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 492.00 | 159 404.00 | | 222 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412 739.00 | 9 857 433.00 | | 10 412 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 995.00 | 801 313.00 | | 774 995.00 |
EA Autres dettes | 109 182.00 | 146 463.00 | | 109 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 916.00 | 28 443.00 | | 29 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 194 245.00 | 14 226 592.00 | | 14 194 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 372 411.00 | 16 352 774.00 | | 16 372 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 837 518.00 | 14 199 810.00 | | 13 837 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 919 724.00 | | 34 919 724.00 | 34 919 724.00 |
FG Production vendue services | 3 129 680.00 | | 3 129 680.00 | 3 129 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 049 404.00 | | 38 049 404.00 | 38 049 404.00 |
FM Production stockée | | | -17 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 284 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 549 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 736.00 | |
GE Autres charges | | | 12 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 165 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 743.00 | 7 499.00 | | 98 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 743.00 | 7 499.00 | | 98 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 861.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 236.00 | 13 999.00 | | 114 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 541.00 | 14 861.00 | | 114 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 798.00 | -7 361.00 | | -15 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -600.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 594 766.00 | 34 719 813.00 | | 38 594 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 542 782.00 | 34 521 310.00 | | 38 542 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 984.00 | 198 502.00 | | 51 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 148.00 | 3 548.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 097.00 | | 202 670.00 | 2 487 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 570.00 | 2 490 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 494.00 | 44 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 075.00 | 2 193 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 139.00 | | 2 333.00 | 48 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 113.00 | | 200 337.00 | 2 187 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 808.00 | 139 470.00 | 101 225.00 | 1 607 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 304.00 | 1 530.00 | 5 495.00 | 46 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 504.00 | 137 940.00 | 95 730.00 | 1 561 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 420.00 | 109 913.00 | 53 420.00 | 53 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 399.00 | 5 823.00 | 4 457.00 | 11 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 819.00 | 115 736.00 | 57 877.00 | 64 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 819.00 | 115 736.00 | 57 877.00 | 64 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 736.00 | 57 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412 739.00 | 10 412 739.00 | | 10 412 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 981.00 | 261 981.00 | | 261 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 562.00 | 378 562.00 | | 378 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 919.00 | | | 247 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 316.00 | | | 1 398 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 471 506.00 | | | 471 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 000.00 | | | 1 933 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 862.00 | 2 186 135.00 | 356 727.00 | 2 542 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 657.00 | | | 1 352 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465 552.00 | 5 202 331.00 | 263 221.00 | 5 465 552.00 |
VW T.V.A. | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 971 752.00 | 13 615 025.00 | 356 727.00 | 13 971 752.00 |