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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 382.00 | 47 786.00 | 1 596.00 | 49 382.00 |
AP Constructions | 256 903.00 | 240 799.00 | 16 104.00 | 256 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 365.00 | 504 523.00 | 120 842.00 | 625 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 311.00 | 1 292 927.00 | 933 384.00 | 2 226 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 519.00 | | 248 519.00 | 248 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 406.00 | 2 086 035.00 | 1 324 371.00 | 3 410 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BP En cours de production de services | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BT Marchandises | 10 604 928.00 | 29 900.00 | 10 575 028.00 | 10 604 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 470.00 | 91 004.00 | 2 027 466.00 | 2 118 470.00 |
BZ Autres créances | 2 582 152.00 | | 2 582 152.00 | 2 582 152.00 |
CF Disponibilités | 2 898 567.00 | | 2 898 567.00 | 2 898 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 329 271.00 | 120 904.00 | 18 208 368.00 | 18 329 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 739 678.00 | 2 206 939.00 | 19 532 739.00 | 21 739 678.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 052.00 | 1 762 406.00 | | 1 642 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 912.00 | 379 645.00 | | 885 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 965.00 | 3 286 052.00 | | 3 671 965.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045 111.00 | 4 330 119.00 | | 5 045 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 221.00 | 96 342.00 | | 437 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 818.00 | 232 872.00 | | 547 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943 139.00 | 13 155 988.00 | | 7 943 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 501.00 | 1 208 197.00 | | 1 242 501.00 |
EA Autres dettes | 585 852.00 | 590 039.00 | | 585 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 133.00 | 70 336.00 | | 44 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 845 774.00 | 19 683 894.00 | | 15 845 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 532 739.00 | 22 969 947.00 | | 19 532 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 569 172.00 | 19 595 835.00 | | 14 569 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 956 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 063 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 020 407.00 | |
FM Production stockée | | | 7 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 318 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 095 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 809 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 695 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 569.00 | 37 501.00 | | 165 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 595.00 | 36 281.00 | | 165 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 1 220.00 | | -26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 026.00 | 17 867.00 | | 292 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 545.00 | 79 486.00 | | 414 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 660 729.00 | 47 843 371.00 | | 52 660 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 774 817.00 | 47 463 726.00 | | 51 774 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 912.00 | 379 646.00 | | 885 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 170.00 | | 392 794.00 | 3 350 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 558.00 | 3 410 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 558.00 | 3 108 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 702.00 | | 1 680.00 | 47 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 624.00 | | 390 514.00 | 3 050 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 844.00 | | 600.00 | 251 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 348.00 | 248 714.00 | 167 027.00 | 2 004 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 702.00 | 84.00 | | 47 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 646.00 | 248 630.00 | 167 027.00 | 1 956 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 300.00 | 29 900.00 | 54 300.00 | 54 300.00 |
6T Sur comptes clients | 59 282.00 | 32 240.00 | 518.00 | 59 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 582.00 | 62 140.00 | 54 818.00 | 113 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 582.00 | 77 140.00 | 54 818.00 | 113 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 140.00 | 54 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943 139.00 | 7 943 139.00 | | 7 943 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 637.00 | 656 637.00 | | 656 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 939.00 | 419 939.00 | | 419 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 852.00 | 585 852.00 | | 585 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 519.00 | | 248 519.00 | 248 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 464.00 | 2 105 464.00 | | 2 105 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
VB T. V. A. | 713 718.00 | 713 718.00 | | 713 718.00 |
VC Groupe et associés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 882.00 | 4 270 098.00 | 728 784.00 | 4 998 882.00 |
VI Groupe et associés | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 019.00 | | | 1 721 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 730.00 | 1 766 730.00 | | 1 766 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 518.00 | 4 739 993.00 | 261 525.00 | 5 001 518.00 |
VW T.V.A. | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 297 956.00 | 14 569 172.00 | 728 784.00 | 15 297 956.00 |