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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 702.00 | 46 444.00 | 1 257.00 | 47 702.00 |
AP Constructions | 256 902.00 | 211 682.00 | 45 219.00 | 256 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 073.00 | 498 481.00 | 87 591.00 | 586 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 835.00 | 1 081 997.00 | 855 838.00 | 1 937 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 358.00 | 1 838 607.00 | 1 241 751.00 | 3 080 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BP En cours de production de services | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BT Marchandises | 13 100 479.00 | 42 631.00 | 13 057 847.00 | 13 100 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 986.00 | 13 978.00 | 2 004 007.00 | 2 017 986.00 |
BZ Autres créances | 5 647 488.00 | | 5 647 488.00 | 5 647 488.00 |
CF Disponibilités | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 949 219.00 | 56 610.00 | 20 892 609.00 | 20 949 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 029 578.00 | 1 895 217.00 | 22 134 361.00 | 24 029 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 038.00 | 1 038 096.00 | | 1 052 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 367.00 | 513 941.00 | | 710 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 406.00 | 2 696 039.00 | | 2 906 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 627.00 | 2 381 075.00 | | 2 389 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 221.00 | 859 316.00 | | 1 301 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 812.00 | 216 254.00 | | 288 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575 022.00 | 11 558 104.00 | | 13 575 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 155.00 | 1 019 195.00 | | 1 158 155.00 |
EA Autres dettes | 492 471.00 | 449 266.00 | | 492 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 642.00 | 33 173.00 | | 22 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 227 954.00 | 16 516 386.00 | | 19 227 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 134 361.00 | 19 212 425.00 | | 22 134 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 009 893.00 | 16 264 729.00 | | 19 009 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 662.00 | | | 689 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 239 373.00 | | 44 239 373.00 | 44 239 373.00 |
FG Production vendue services | 3 994 881.00 | | 3 994 881.00 | 3 994 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 234 254.00 | | 48 234 254.00 | 48 234 254.00 |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 586 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 829 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 244 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 855.00 | 18 251.00 | | 127 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 855.00 | 18 251.00 | | 127 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 277.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 766.00 | 129 919.00 | | 131 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 966.00 | 130 196.00 | | 131 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | -111 945.00 | | -4 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 807.00 | 97 266.00 | | 208 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 857.00 | 205 703.00 | | 358 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 922 823.00 | 46 473 959.00 | | 48 922 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 212 455.00 | 45 960 017.00 | | 48 212 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 367.00 | 513 941.00 | | 710 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357.00 | 2 376.00 | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 113.00 | | 722 872.00 | 2 773 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 057.00 | | 1 645.00 | 46 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 212.00 | | 721 227.00 | 2 475 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 016.00 | 210 909.00 | 150 318.00 | 1 778 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 226.00 | 1 219.00 | | 45 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 790.00 | 209 690.00 | 150 318.00 | 1 732 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 042.00 | 50 802.00 | 52 234.00 | 58 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 009.00 | 42 632.00 | 47 010.00 | 47 009.00 |
6T Sur comptes clients | 11 033.00 | 8 170.00 | 5 224.00 | 11 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 042.00 | 50 802.00 | 52 234.00 | 58 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 042.00 | 50 802.00 | 52 234.00 | 58 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 801.00 | 52 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575 023.00 | 13 575 023.00 | | 13 575 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 854.00 | 548 854.00 | | 548 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 618.00 | 412 618.00 | | 412 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 472.00 | 492 472.00 | | 492 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 674.00 | 1 999 674.00 | | 1 999 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
VB T. V. A. | 695 601.00 | 695 601.00 | | 695 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 568.00 | 3 119 568.00 | | 3 119 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 559.00 | 611 559.00 | | 611 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 628.00 | 2 171 567.00 | 218 061.00 | 2 389 628.00 |
VI Groupe et associés | 635 546.00 | 635 546.00 | | 635 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 862.00 | | | 161 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 310.00 | | | 153 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 324.00 | 1 824 324.00 | | 1 824 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 454.00 | 7 704 222.00 | 266 232.00 | 7 970 454.00 |
VW T.V.A. | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 939 142.00 | 18 721 081.00 | 218 061.00 | 18 939 142.00 |