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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 057.00 | 45 225.00 | 831.00 | 46 057.00 |
AP Constructions | 256 902.00 | 197 133.00 | 59 769.00 | 256 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 845.00 | 475 496.00 | 45 349.00 | 520 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 626.00 | 1 060 160.00 | 501 466.00 | 1 561 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 113.00 | 1 778 016.00 | 995 097.00 | 2 773 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BP En cours de production de services | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BT Marchandises | 11 514 617.00 | 47 009.00 | 11 467 608.00 | 11 514 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 505.00 | 11 033.00 | 1 927 472.00 | 1 938 505.00 |
BZ Autres créances | 4 616 428.00 | | 4 616 428.00 | 4 616 428.00 |
CF Disponibilités | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 275 370.00 | 58 042.00 | 18 217 327.00 | 18 275 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 048 483.00 | 1 836 058.00 | 19 212 425.00 | 21 048 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 096.00 | 1 034 165.00 | | 1 038 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 941.00 | 703 931.00 | | 513 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 039.00 | 2 882 097.00 | | 2 696 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 480.00 | 2 658 112.00 | | 3 227 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 254.00 | 222 664.00 | | 216 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 104.00 | 8 775 872.00 | | 11 558 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 195.00 | 937 567.00 | | 1 019 195.00 |
EA Autres dettes | 449 266.00 | 380 137.00 | | 449 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 173.00 | 25 314.00 | | 33 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 516 386.00 | 12 999 669.00 | | 16 516 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 425.00 | 15 881 766.00 | | 19 212 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 264 729.00 | 12 741 556.00 | | 16 264 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 405.00 | 301 365.00 | | 846 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 375 509.00 | | 42 375 509.00 | 42 375 509.00 |
FG Production vendue services | 3 453 067.00 | | 3 453 067.00 | 3 453 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 828 576.00 | | 45 828 576.00 | 45 828 576.00 |
FM Production stockée | | | -6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 245 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 399 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 668 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 266 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 251.00 | 44 626.00 | | 18 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 251.00 | 44 626.00 | | 18 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 33.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 919.00 | 44 764.00 | | 129 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 196.00 | 44 797.00 | | 130 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 945.00 | -170.00 | | -111 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 266.00 | 28 971.00 | | 97 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 703.00 | 112 494.00 | | 205 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 473 959.00 | 43 143 897.00 | | 46 473 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 960 017.00 | 42 439 966.00 | | 45 960 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 941.00 | 703 931.00 | | 513 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 2 281.00 | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 959.00 | | 345 003.00 | 2 522 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 849.00 | 2 773 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 849.00 | 2 475 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 977.00 | | 1 080.00 | 44 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 137.00 | | 343 923.00 | 2 226 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 701.00 | 160 798.00 | 87 483.00 | 1 704 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | 613.00 | | 44 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 089.00 | 160 185.00 | 87 483.00 | 1 660 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 775.00 | 47 009.00 | 92 775.00 | 92 775.00 |
6T Sur comptes clients | 6 139.00 | 6 015.00 | 1 121.00 | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 915.00 | 53 024.00 | 93 896.00 | 98 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 915.00 | 53 024.00 | 93 896.00 | 98 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 024.00 | 93 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 104.00 | 11 558 104.00 | | 11 558 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 407.00 | 389 407.00 | | 389 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 107.00 | 439 107.00 | | 439 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 267.00 | 449 267.00 | | 449 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 919.00 | | | 247 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 855.00 | | | 1 918 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 597 914.00 | | | 597 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 070.00 | | | 1 906 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 405.00 | 846 405.00 | | 846 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 076.00 | 2 129 419.00 | 251 657.00 | 2 381 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098 542.00 | | | 2 098 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 867.00 | 6 583 298.00 | 267 569.00 | 6 850 867.00 |
VW T.V.A. | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 300 132.00 | 16 048 475.00 | 251 657.00 | 16 300 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |