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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 471.00 | 56 255.00 | 19 216.00 | 75 471.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 486.00 | 56 255.00 | 169 231.00 | 225 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
072 Créances – Autres | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
084 Disponibilités | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
110 Total général Actif | 287 140.00 | 56 255.00 | 230 885.00 | 287 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 453.00 | | | 259 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
230 Autres produits | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 419.00 | | | 280 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 809.00 | | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
252 Charges sociales | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 384.00 | | | 260 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253.00 | | | 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |