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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 565.00 | 22 467.00 | 12 098.00 | 34 565.00 |
040 Immobilisations financières | 498 003.00 | | 498 003.00 | 498 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 568.00 | 22 467.00 | 510 101.00 | 532 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 746.00 | | -1 746.00 | -1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
110 Total général Actif | 593 141.00 | 22 467.00 | 570 674.00 | 593 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 981.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | 103 981.00 | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 953.00 | 6 069.00 | | 5 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | 5 003.00 | | 6 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 636.00 | 62 240.00 | | 62 636.00 |
252 Charges sociales | 26 132.00 | 27 172.00 | | 26 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 091.00 | 107 397.00 | | 108 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 091.00 | -3 416.00 | | -6 091.00 |
280 Produits financiers | 58 431.00 | 87 258.00 | | 58 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 1 785.00 | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 392.00 | 82 056.00 | | 51 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 472.00 | | | 518 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |