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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 565.00 | 1 728.00 | 32 837.00 | 34 565.00 |
040 Immobilisations financières | 476 016.00 | | 476 016.00 | 476 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 581.00 | 1 728.00 | 508 853.00 | 510 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
084 Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
110 Total général Actif | 562 939.00 | 1 728.00 | 561 211.00 | 562 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
252 Charges sociales | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476 016.00 | | | 476 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 486.00 | | | 225 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 581.00 | | | 510 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225 486.00 | | | 225 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 317.00 | | | 158 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -38 500.00 | | | -38 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 060.00 | | | 9 060.00 |