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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 565.00 | 29 380.00 | 5 185.00 | 34 565.00 |
040 Immobilisations financières | 500 798.00 | | 500 798.00 | 500 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 363.00 | 29 380.00 | 505 983.00 | 535 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
084 Disponibilités | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
110 Total général Actif | 587 982.00 | 29 380.00 | 558 602.00 | 587 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 078.00 | 5 953.00 | | 6 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 6 457.00 | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 101.00 | 62 636.00 | | 50 101.00 |
252 Charges sociales | 22 554.00 | 26 132.00 | | 22 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 852.00 | 108 091.00 | | 90 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 148.00 | -6 091.00 | | 11 148.00 |
280 Produits financiers | 8 460.00 | 58 431.00 | | 8 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 107.00 | 1 448.00 | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 728.00 | 51 392.00 | | 16 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 568.00 | | | 532 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244.00 | | | 244.00 |