| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 300.00 | 11 514.00 | 72 786.00 | 84 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 700.00 | 9 047.00 | 86 653.00 | 95 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 548.00 | 20 561.00 | 353 987.00 | 374 548.00 |
BT Marchandises | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CF Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 105.00 | 20 581.00 | 469 544.00 | 490 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 310.00 | 7 500.00 | | 167 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 750.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | 41 515.00 | 105 543.00 | | 41 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 795.00 | 43 129.00 | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 234 892.00 | 156 922.00 | | 234 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 792.00 | | | 165 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 2 350.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 37 059.00 | | 54 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | 21 855.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 652.00 | 61 264.00 | | 234 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 544.00 | 218 185.00 | | 469 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 695.00 | 61 264.00 | | 94 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 666.00 | 7 046.00 | | 22 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666.00 | 7 046.00 | | 22 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 230.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 230.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 830.00 | 6 816.00 | | 21 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 9 719.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 219.00 | 788 917.00 | | 1 090 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 424.00 | 745 788.00 | | 1 067 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 795.00 | 43 129.00 | | 22 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 792.00 | 25 836.00 | 105 964.00 | 165 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 648.00 | 43 100.00 | 14 548.00 | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 652.00 | 94 695.00 | 105 964.00 | 234 652.00 |