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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 300.00 | 61 473.00 | 22 827.00 | 84 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 53 591.00 | 42 825.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 458.00 | 115 064.00 | 261 394.00 | 376 458.00 |
BT Marchandises | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 368.00 | 115 064.00 | 511 304.00 | 626 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
DG Autres réserves | 144 270.00 | 132 613.00 | | 144 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 969.00 | 11 656.00 | | 41 969.00 |
DL TOTAL (I) | 370 646.00 | 328 677.00 | | 370 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 882.00 | 87 504.00 | | 60 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 17 148.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 176.00 | 49 839.00 | | 44 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 30 381.00 | | 31 912.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 658.00 | 184 872.00 | | 140 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 304.00 | 513 549.00 | | 511 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 666.00 | 123 991.00 | | 106 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 130.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 130.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 9 870.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 2 060.00 | | 9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 338.00 | 1 172 312.00 | | 1 210 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 369.00 | 1 160 656.00 | | 1 168 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 969.00 | 11 656.00 | | 41 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 288.00 | | 169.00 | 376 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | | 169.00 | 15 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 915.00 | 21 149.00 | | 93 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 915.00 | 21 149.00 | | 93 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 882.00 | 26 890.00 | 33 992.00 | 60 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 810.00 | 33 068.00 | 15 742.00 | 48 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 658.00 | 106 666.00 | 33 992.00 | 140 658.00 |