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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 300.00 | 51 044.00 | 33 256.00 | 84 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 42 871.00 | 53 545.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 288.00 | 93 915.00 | 282 373.00 | 376 288.00 |
BT Marchandises | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BZ Autres créances | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CF Disponibilités | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 176.00 | | 231 176.00 | 231 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 464.00 | 93 915.00 | 513 549.00 | 607 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
DG Autres réserves | 132 613.00 | 96 584.00 | | 132 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 36 030.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 328 677.00 | 317 020.00 | | 328 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 504.00 | 113 861.00 | | 87 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 24 965.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 62 069.00 | | 49 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 381.00 | 27 629.00 | | 30 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 872.00 | 228 524.00 | | 184 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 549.00 | 545 544.00 | | 513 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 991.00 | 87 504.00 | | 123 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161 546.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 743.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 743.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 2 134.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 2 134.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 870.00 | -1 391.00 | | 9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 6 232.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 312.00 | 1 250 158.00 | | 1 172 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 656.00 | 1 214 128.00 | | 1 160 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | 36 030.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 172.00 | | 116.00 | 376 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | 116.00 | 15 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 305.00 | 22 610.00 | | 71 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 305.00 | 22 610.00 | | 71 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
UX Autres créances clients | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 504.00 | 26 622.00 | 60 882.00 | 87 504.00 |
VI Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 976.00 | 54 403.00 | 15 573.00 | 69 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 872.00 | 123 991.00 | 60 882.00 | 184 872.00 |