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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 300.00 | 39 904.00 | 44 396.00 | 84 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 31 401.00 | 65 015.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 172.00 | 71 305.00 | 304 867.00 | 376 172.00 |
BT Marchandises | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BZ Autres créances | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CF Disponibilités | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 677.00 | | 240 677.00 | 240 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 850.00 | 71 305.00 | 545 544.00 | 616 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
DG Autres réserves | 96 584.00 | 50 485.00 | | 96 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 030.00 | 46 098.00 | | 36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 317 020.00 | 280 991.00 | | 317 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 861.00 | 139 956.00 | | 113 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 965.00 | 12 482.00 | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | 49 923.00 | | 62 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 19 065.00 | | 27 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 524.00 | 221 427.00 | | 228 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 544.00 | 502 417.00 | | 545 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 504.00 | 107 565.00 | | 87 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 249 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 396.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 706.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 706.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 819.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 819.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -113.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 9 712.00 | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 158.00 | 1 187 277.00 | | 1 250 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 128.00 | 1 141 179.00 | | 1 214 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 030.00 | 46 098.00 | | 36 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 895.00 | | 1 278.00 | 374 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 716.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | 562.00 | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 25 396.00 | | 45 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 909.00 | 25 396.00 | | 45 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 861.00 | 26 357.00 | 87 504.00 | 113 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VP Divers | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 565.00 | 48 108.00 | 15 457.00 | 63 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 524.00 | 141 020.00 | 87 504.00 | 228 524.00 |