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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 4 980.00 | 2 548.00 | 7 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 359.00 | 6 877.00 | 26 482.00 | 33 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 787.00 | 11 857.00 | 31 931.00 | 43 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 310.00 | 2 495.00 | 112 815.00 | 115 310.00 |
BZ Autres créances | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CF Disponibilités | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 437.00 | 2 495.00 | 334 942.00 | 337 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 224.00 | 14 352.00 | 366 873.00 | 381 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DK Provisions réglementées | 709.00 | | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 760.00 | | | 217 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 150.00 | | | 278 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 873.00 | | | 366 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 598.00 | | | 277 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 322.00 | | 1 365 322.00 | 1 365 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 322.00 | | 1 365 322.00 | 1 365 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 183.00 | | | 1 372 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 289.00 | | | 1 325 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 001.00 | | 12 687.00 | 34 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 43 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | 1 600.00 | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | 11 087.00 | 22 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | 7 573.00 | | 4 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 3 094.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 4 479.00 | | 2 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 1 595.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 1 595.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 2 304.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 760.00 | 217 760.00 | | 217 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VC Groupe et associés | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -552.00 | 552.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 468.00 | 221 568.00 | 2 900.00 | 224 468.00 |
VW T.V.A. | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 150.00 | 277 598.00 | 552.00 | 278 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
ST Autres comptes | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 974 303.00 | | | 974 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 269.00 | | | 1 229 269.00 |