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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 418.00 | 7 714.00 | 1 704.00 | 9 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 20 441.00 | 35 755.00 | 56 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 614.00 | 28 155.00 | 37 459.00 | 65 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
072 Créances – Autres | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
084 Disponibilités | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 287.00 | | 461 287.00 | 461 287.00 |
110 Total général Actif | 526 901.00 | 28 155.00 | 498 746.00 | 526 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 910.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 406 927.00 | | | 1 406 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
230 Autres produits | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 413 268.00 | | | 1 413 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
242 Autres charges externes. | 1 083 368.00 | | | 1 083 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
252 Charges sociales | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 346 081.00 | | | 1 346 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 088.00 | | | 271 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 91.00 | | | 91.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |