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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 418.00 | 6 859.00 | 2 559.00 | 9 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 056.00 | 13 657.00 | 29 399.00 | 43 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 474.00 | 20 516.00 | 31 957.00 | 52 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 958.00 | 2 495.00 | 145 463.00 | 147 958.00 |
072 Créances – Autres | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
084 Disponibilités | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 314.00 | 2 495.00 | 377 819.00 | 380 314.00 |
110 Total général Actif | 432 788.00 | 23 011.00 | 409 776.00 | 432 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 314 710.00 | | | 1 314 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 317 201.00 | | | 1 317 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
242 Autres charges externes. | 1 146 062.00 | | | 1 146 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
252 Charges sociales | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 267 177.00 | | | 1 267 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
280 Produits financiers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 160.00 | | | 259 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 618.00 | | | 618.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |