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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 317.00 | 101.00 | 9 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 666.00 | 22 014.00 | 70 652.00 | 92 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 442.00 | 41 275.00 | 35 167.00 | 76 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 525.00 | 72 606.00 | 105 919.00 | 178 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
BZ Autres créances | 206 126.00 | | 206 126.00 | 206 126.00 |
CF Disponibilités | 307 362.00 | | 307 362.00 | 307 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 907.00 | | 790 907.00 | 790 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 432.00 | 72 606.00 | 896 827.00 | 969 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
DH Report à nouveau | 177 316.00 | 147 713.00 | | 177 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 420.00 | 29 603.00 | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 264 749.00 | 232 329.00 | | 264 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 384.00 | 172 600.00 | | 220 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 6 520.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 032.00 | 205 073.00 | | 356 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 74 261.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 53 937.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 077.00 | 512 391.00 | | 632 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 827.00 | 744 719.00 | | 896 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 746 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 7 083.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -5 895.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 14 219.00 | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 721.00 | 1 179 800.00 | | 1 872 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 301.00 | 1 150 198.00 | | 1 840 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 420.00 | 29 603.00 | | 32 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 242.00 | | 76 865.00 | 92 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 330.00 | 23 276.00 | | 49 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 378.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 391.00 | 22 898.00 | | 40 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 032.00 | 356 032.00 | | 356 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 209 068.00 | 209 068.00 | | 209 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VC Groupe et associés | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 144.00 | 37 013.00 | 178 909.00 | 218 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 194.00 | 415 194.00 | | 415 194.00 |
VW T.V.A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 977.00 | 449 847.00 | 178 909.00 | 630 977.00 |