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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 619.00 | 4 496.00 | 1 123.00 | 5 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 450.00 | 21 169.00 | 22 281.00 | 43 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 068.00 | 25 665.00 | 93 403.00 | 119 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
110 Total général Actif | 134 079.00 | 25 665.00 | 108 414.00 | 134 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 453.00 | 224 043.00 | | 213 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 071.00 | 6 593.00 | | 7 071.00 |
230 Autres produits | 5 205.00 | 3 303.00 | | 5 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 730.00 | 233 939.00 | | 225 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 432.00 | 80 163.00 | | 87 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 195.00 | 3 625.00 | | -2 195.00 |
242 Autres charges externes. | 61 840.00 | 59 777.00 | | 61 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 810.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 793.00 | 36 484.00 | | 41 793.00 |
252 Charges sociales | 14 267.00 | 7 611.00 | | 14 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 622.00 | 9 153.00 | | 9 622.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 962.00 | 198 626.00 | | 214 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 767.00 | 35 313.00 | | 10 767.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 50.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | 2 994.00 | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 4 241.00 | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 1 597.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 024.00 | 26 531.00 | | 7 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |