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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 024.00 | 39 989.00 | 11 035.00 | 51 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 024.00 | 39 989.00 | 81 035.00 | 121 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
110 Total général Actif | 134 003.00 | 39 989.00 | 94 014.00 | 134 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621.00 | | | 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 813.00 | 237 723.00 | | 118 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 186.00 | | |
230 Autres produits | 1 630.00 | 4 732.00 | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 064.00 | 245 640.00 | | 121 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -348.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 201.00 | 93 423.00 | | 26 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | 2 320.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 51 293.00 | 58 682.00 | | 51 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 4 647.00 | | 1 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 877.00 | 49 151.00 | | 9 877.00 |
252 Charges sociales | 8 032.00 | 21 470.00 | | 8 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 599.00 | 10 344.00 | | 9 599.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 853.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 494.00 | 240 542.00 | | 108 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 570.00 | 5 098.00 | | 12 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | 521.00 | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 2 065.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 8 641.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 774.00 | -5 087.00 | | 11 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 506.00 | | | 7 506.00 |