| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 024.00 | 30 390.00 | 20 634.00 | 51 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 643.00 | 36 009.00 | 90 634.00 | 126 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
084 Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
110 Total général Actif | 150 313.00 | 36 009.00 | 114 304.00 | 150 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 723.00 | 213 453.00 | | 237 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 186.00 | 7 071.00 | | 3 186.00 |
230 Autres produits | 4 732.00 | 5 205.00 | | 4 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 640.00 | 225 730.00 | | 245 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -348.00 | | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 423.00 | 87 432.00 | | 93 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 320.00 | -2 195.00 | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 58 682.00 | 61 840.00 | | 58 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 2 193.00 | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 151.00 | 41 793.00 | | 49 151.00 |
252 Charges sociales | 21 470.00 | 14 267.00 | | 21 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 344.00 | 9 622.00 | | 10 344.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 11.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 542.00 | 214 962.00 | | 240 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 098.00 | 10 767.00 | | 5 098.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | 498.00 | | 521.00 |
294 Charges financières | 2 065.00 | 2 353.00 | | 2 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 641.00 | 999.00 | | 8 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 087.00 | 7 024.00 | | -5 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |