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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
110 Total général Actif | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 18 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 621.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 963.00 | 118 813.00 | | 108 963.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 1 630.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 252.00 | 121 064.00 | | 109 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 399.00 | 26 201.00 | | 23 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | 1 850.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 56 642.00 | 51 293.00 | | 56 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 1 628.00 | | 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 998.00 | 9 877.00 | | 9 998.00 |
252 Charges sociales | 5 364.00 | 8 032.00 | | 5 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 9 599.00 | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 606.00 | 108 494.00 | | 100 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 646.00 | 12 570.00 | | 8 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 135.00 | 2 311.00 | | 133 135.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 978.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 219.00 | 517.00 | | 105 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 408.00 | 11 774.00 | | 35 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 315.00 | | | 7 315.00 |