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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 5 725.00 | 473.00 | 5 252.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714.00 | 7 026.00 | 6 689.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 952.00 | 10 011.00 | 11 940.00 | 21 952.00 |
BT Marchandises | 1 095 080.00 | 12 000.00 | 1 083 080.00 | 1 095 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
BZ Autres créances | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 065.00 | 12 000.00 | 1 327 065.00 | 1 339 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 016.00 | 22 011.00 | 1 339 005.00 | 1 361 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DG Autres réserves | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | 372 890.00 | | | 372 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 782.00 | | | 402 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 686.00 | | | 300 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 115.00 | | | 966 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 005.00 | | | 1 339 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 115.00 | | | 966 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 993.00 | | 5 516 993.00 | 5 516 993.00 |
FG Production vendue services | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 479.00 | | 5 573 479.00 | 5 573 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 733 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 520.00 | | | 5 577 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 609.00 | | | 5 515 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140.00 | | 7 811.00 | 14 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | | 7 811.00 | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 3 277.00 | | 6 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 3 277.00 | | 4 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UX Autres créances clients | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
VB T. V. A. | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VI Groupe et associés | 402 782.00 | 402 782.00 | | 402 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 115.00 | 966 115.00 | | 966 115.00 |