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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 5 725.00 | 2 541.00 | 3 184.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 034.00 | 26 097.00 | 73 937.00 | 100 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 841.00 | 31 151.00 | 86 691.00 | 117 841.00 |
BT Marchandises | 1 640 278.00 | 30 000.00 | 1 610 278.00 | 1 640 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 334.00 | | 449 334.00 | 449 334.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 173 542.00 | | 173 542.00 | 173 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 445.00 | 30 000.00 | 2 257 445.00 | 2 287 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 287.00 | 61 151.00 | 2 344 136.00 | 2 405 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DG Autres réserves | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
DL TOTAL (I) | 516 685.00 | | | 516 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 663.00 | | | 615 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 210.00 | | | 741 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 580.00 | | | 362 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 451.00 | | | 1 827 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 136.00 | | | 2 344 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 784.00 | | | 1 592 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 017 757.00 | | 20 017 757.00 | 20 017 757.00 |
FG Production vendue services | 380 194.00 | | 380 194.00 | 380 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 397 951.00 | | 20 397 951.00 | 20 397 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 420 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 181 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 102 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 231 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 420 323.00 | | | 20 420 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 315 957.00 | | | 20 315 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 902.00 | | 88 939.00 | 28 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | 88 239.00 | 25 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 700.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 14 033.00 | | 17 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 14 033.00 | | 14 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 000.00 | | 13 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | 13 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 13 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 449 334.00 | 449 334.00 | | 449 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 663.00 | 380 996.00 | 234 667.00 | 615 663.00 |
VI Groupe et associés | 741 210.00 | 741 210.00 | | 741 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 543.00 | | | 1 126 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 533.00 | | | 934 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 395.00 | 473 625.00 | 1 770.00 | 475 395.00 |
VW T.V.A. | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 451.00 | 1 592 784.00 | 234 667.00 | 1 827 451.00 |