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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 135.00 | 16 528.00 | 53 607.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 5 725.00 | 3 920.00 | 1 805.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 389.00 | 75 237.00 | 60 151.00 | 135 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 349.00 | 95 685.00 | 139 664.00 | 235 349.00 |
BT Marchandises | 1 921 344.00 | 42 541.00 | 1 878 803.00 | 1 921 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 465.00 | | 296 465.00 | 296 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 117.00 | | 245 117.00 | 245 117.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 312 530.00 | | 312 530.00 | 312 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 143.00 | 42 541.00 | 2 767 602.00 | 2 810 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 491.00 | 138 225.00 | 2 907 266.00 | 3 045 491.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
DL TOTAL (I) | 542 370.00 | | | 542 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 104.00 | | | 709 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 219.00 | | | 1 044 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 879.00 | | | 395 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 896.00 | | | 2 364 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 266.00 | | | 2 907 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 509.00 | | | 2 232 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 827 665.00 | | 31 827 665.00 | 31 827 665.00 |
FG Production vendue services | 280 732.00 | | 280 732.00 | 280 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 108 397.00 | | 32 108 397.00 | 32 108 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 197 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 378 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 541.00 | |
GE Autres charges | | | 120 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 083 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 087.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 197 442.00 | | | 32 197 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 668.00 | | | 32 130 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 223.00 | | 147 328.00 | 173 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 203.00 | 235 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 203.00 | 163 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | 67 623.00 | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 690.00 | | 79 706.00 | 168 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 474.00 | 42 211.00 | | 53 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 14 015.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | 28 196.00 | | 50 961.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 537.00 | 42 541.00 | 38 537.00 | 38 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 537.00 | 42 541.00 | 38 537.00 | 38 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 537.00 | 42 541.00 | 38 537.00 | 38 537.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 245 117.00 | 245 117.00 | | 245 117.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 750.00 | 654 083.00 | 50 666.00 | 704 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 219.00 | 1 044 219.00 | | 1 044 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 824.00 | 279 804.00 | 2 020.00 | 281 824.00 |
VW T.V.A. | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 176.00 | 2 232 509.00 | 50 666.00 | 2 283 176.00 |