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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 5 725.00 | 3 230.00 | 2 495.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 453.00 | 47 731.00 | 70 722.00 | 118 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 223.00 | 53 474.00 | 119 749.00 | 173 223.00 |
BT Marchandises | 1 797 108.00 | 38 537.00 | 1 758 571.00 | 1 797 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 456.00 | | 178 456.00 | 178 456.00 |
BZ Autres créances | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
CF Disponibilités | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 757.00 | 38 537.00 | 2 463 220.00 | 2 501 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 980.00 | 92 011.00 | 2 582 969.00 | 2 674 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 275 654.00 | | | 275 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 088.00 | | | -41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 475 596.00 | | | 475 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 837.00 | | | 570 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 860.00 | | | 972 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 496.00 | | | 380 496.00 |
EA Autres dettes | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 372.00 | | | 2 107 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 969.00 | | | 2 582 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 672.00 | | | 1 964 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 067 432.00 | | 22 067 432.00 | 22 067 432.00 |
FG Production vendue services | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 265 928.00 | | 22 265 928.00 | 22 265 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 141 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 537.00 | |
GE Autres charges | | | 78 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 736.00 | | | -12 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319 385.00 | | | 22 319 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 360 473.00 | | | 22 360 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 088.00 | | | -41 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 841.00 | | 55 382.00 | 117 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 559.00 | | 55 132.00 | 113 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 250.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 151.00 | 22 323.00 | | 31 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 22 323.00 | | 28 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 38 537.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 38 537.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 38 537.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 862.00 | 425 195.00 | 142 667.00 | 567 862.00 |
VI Groupe et associés | 972 860.00 | 972 860.00 | | 972 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 918.00 | 219 918.00 | | 219 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 701.00 | 432 681.00 | 2 020.00 | 434 701.00 |
VW T.V.A. | 237 038.00 | 237 038.00 | | 237 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 339.00 | 1 964 672.00 | 142 667.00 | 2 107 339.00 |