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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 118.00 | 742.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 841.00 | 1 118.00 | 845 723.00 | 846 841.00 |
BZ Autres créances | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 832.00 | 1 118.00 | 917 714.00 | 918 832.00 |
CU Autres participations | 844 981.00 | | 844 981.00 | 844 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 518.00 | 62 837.00 | | 157 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601.00 | 94 682.00 | | 58 601.00 |
DK Provisions réglementées | 44 898.00 | 29 932.00 | | 44 898.00 |
DL TOTAL (I) | 294 017.00 | 220 450.00 | | 294 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 039.00 | 382 847.00 | | 326 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 529.00 | 284 993.00 | | 289 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 1 776.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 696.00 | 669 616.00 | | 623 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714.00 | 890 067.00 | | 917 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 966.00 | -14 966.00 | | -14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 610.00 | -11 575.00 | | -10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 365.00 | 119 100.00 | | 83 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763.00 | 24 418.00 | | 24 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 601.00 | 94 682.00 | | 58 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 012.00 | | 83 214.00 | 850 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 384.00 | 844 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 384.00 | 846 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 152.00 | | 83 214.00 | 848 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 118.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 932.00 | 14 966.00 | | 29 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 932.00 | 14 966.00 | | 29 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039.00 | 58 128.00 | 246 342.00 | 326 039.00 |
VI Groupe et associés | 289 016.00 | 289 016.00 | | 289 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 696.00 | 355 786.00 | 246 342.00 | 623 696.00 |